activité de banque correspondante

Contrôlée par les experts · modifiée le 31 Januar 2022 · fiche TERMDAT

Désignations

français	activité de banque correspondante CH EXP: p. ex. la gestion de trésorerie, les virements internationaux, la compensation de chèques, les comptes de passage ou les services de change Source : O FINMA Blanchiment d'argent, art. 13 al. 3 let. c (RS 955.033.0, état 2015-06) synonyme : opérations de banque correspondante CH GRM: pl. Source : O FINMA Blanchiment d'argent, art. 37 al. 2 (RS 955.033.0, état 2015-06) synonyme : activité de correspondant bancaire INT Source : GAFI, Normes, Méthodologie, Glossaire, 2007
allemand	Korrespondenzbankgeschäft EXP: z. B. die Bereitstellung eines laufenden oder sonstigen Passivkontos sowie die zugehörigen Dienste, das "Cash Clearing", die Liquiditätssteuerung, die kurzfristige Kapitalbeschaffung oder die Anlage Source : Geldwäschereiverordnung FINMA, Art. 13 Abs. 3 Bst. c (SR 955.033.0, Stand 2015-06)
italien	operazioni di banca corrispondente CH GRM: pl.; EXP: ad es. la fornitura di conti a passività corrente o d'altro tipo, come pure i servizi correlati, le transazioni contanti, la gestione della liquidità, i prestiti a breve termine o le necessità d'investimento Source : FINMA, Circolare 2015/2, Rischi di liquidità – banche, Requisiti qualitativi in materia di gestione del rischio di liquidità, 2014, p. 25, n° 236 ([Internet, 2015-10-07](https://www.google.ch/?gws_rd=ssl#q=%22operazioni+di+banca+corrispondente%22)) synonyme : attività di correspondent banking INT USG: termine utilizzato a volte quale sinonimo di "relazioni con banche corrispondenti" Source : UniCredit Group, Comunicati stampa, L'assemblea degli azionisti approva il bilancio 2000, 2001-05-5
anglais	correspondent banking CH INT EXP: for example cash management, international wire transfers of funds, cheque clearing, payable-through accounts or foreign exchange services Source : FAFT, Standards, Methodology, Glossary, 2003-06-20

Codes : pays ou zone où la désignation a cours (CH, FR, DE, EU = Union européenne, INT = usage international). Une désignation barrée est déconseillée.

Définitions

français: Prestation d'un éventail de services bancaires d'une banque, la banque correspondante, à une autre banque, la banque cliente.
d'après GAFI, Normes, Méthodologie, Glossaire, 2007
allemand: Gesamtheit der Operationen, die im Rahmen einer Korrespondenzbankbeziehung zwischen Instituten durchgeführt werden.
nach Wolfsberg Group, AML-Grundsätze für das Korrespondenzbankgeschäft, Abs. 2, 2002-11
italien: Insieme delle operazioni svolte da una banca in occasione d'una relazione con una banca corrispondente.
secondo UniCredit Group, Comunicati stampa, L'assemblea degli azionisti approva il bilancio 2000, 2001-05-5
anglais: Provision of a wide range of banking services by one bank, as the correspondent bank, to another bank, as the respondent bank.
after FAFT, Standards, Methodology, Glossary, 2003-06-20

Contextes d'emploi

« Als Geschäftsbeziehungen mit erhöhtem Risiko gelten in jedem Fall: [...] Geschäftsbeziehungen mit ausländischen Banken, für die ein Schweizer Finanzintermediär Korrespondenzbankgeschäfte abwickelt. »
« Sono considerate in ogni caso a rischio superiore le relazioni d’affari con: [...] banche estere per le quali un intermediario finanziario svizzero svolge operazioni quale banca corrispondente. »

Classement

Collections

Domaines

DROIT
COMMERCE
FINANCES
DROIT › Droit commercial
DROIT › Droit des poursuites
FINANCES › Banques

Notions liées

Notion générique

banque correspondante

Voir aussi

relation de banque correspondante

API

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  "https://opendata.altius-group.ch/language/terminology/api/v1/concepts/termdat-68443/"

Données : TERMDAT, Chancellerie fédérale suisse, Section de terminologie. Données ouvertes de la Confédération (LINDAS), source à citer.