relation de banque correspondante

Contrôlée par les experts · modifiée le 31 Gennaio 2022 · fiche TERMDAT

Désignations

français	relation de banque correspondante EXP: une relation dans le cadre de la gestion du patrimoine de la clientèle d'une banque auprès d'une autre banque ne constitue pas une relation de correspondance bancaire; SPE: relation de banque correspondante avec des banques étrangères Source : O FINMA Blanchiment d'argent, art. 37 tit. (RS 955.033.0, état 2015-06) synonyme : relation avec une banque correspondante USG: ancien droit Source : O 1 FINMA Blanchiment d'argent, art. 6 tit. méd. (abrogé, RS 955.022, état 2009-01) synonyme : relation de correspondance bancaire Source : O FINMA Blanchiment d'argent, art. 36 al. 1 (RS 955.033.0, état 2015-06) synonyme : relation de correspondant bancaire EU Source : CE, Dir. 2005/60/CE, Prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, art. 13 al. 3 (Journal officiel 2005-11-25, L 309/15 - L 309/36)
allemand	Korrespondenzbankbeziehung EXP: nicht als Korrespondenzbankbeziehungen gelten Beziehungen, mit denen eine Bank das Vermögen ihrer Kunden bei einer Drittbank verwaltet; SPE: Korrespondenzbankbeziehung mit ausländischen Banken Source : Geldwäschereiverordnung FINMA, Art. 37 Sachüb. (SR 955.033.0, Stand 2015-06)
italien	relazione con banche corrispondenti EXP: non sono considerate di corrispondenza bancaria le relazioni utilizzate per la gestione del patrimonio della clientela di una banca presso un'altra banca; SPE: relazione con banche corrispondenti estere Source : O FINMA Riciclaggio di denaro, art. 37 rubrica (RS 955.033.0, stato 2015-06) synonyme : relazione con una banca corrispondente USG: diritto previgente Source : O 1 FINMA Riciclaggio di denaro, art. 6 tit. inter. (abrogato, RS 955.022, stato 2009-01) synonyme : relazione di banca di corrispondenza Source : O FINMA Riciclaggio di denaro, art. 36 cpv. 1 (RS 955.033.0, stato 2015-06) synonyme : relazione di corrispondenza bancaria IT Source : Consorzio nazionale ragionieri commercianti, Appendice normativa, Direttiva 2005/60/CE, art. 7, 2004
anglais	relationship with a correspondent bank CH EXP: relationships in which a bank only administers a client's funds at a third bank are not regarded as relationships with a correspondent bank Source : SFBC, FAQ, 2005-10-12 synonyme : relation with a correspondent bank CH Source : SFBC, FAQ, 2005-10-12 synonyme : correspondent banking relationship EU Source : EC, Dir. 2005/60/EC, Prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing, art. 13 para. 3 (Official Journal 2005-11-25, L 309/15 - L 309/36)

Codes : pays ou zone où la désignation a cours (CH, FR, DE, EU = Union européenne, INT = usage international). Une désignation barrée est déconseillée.

Définitions

français: Relation d'affaires gérée par l'intermédiaire d'une banque correspondante pour l'exécution d'opérations de paiements, de gestion des liquidités ainsi que pour des prêts ou des placements à court terme.
d'après CFB, FAQ, 2005-10-12
allemand: Geschäftsbeziehung, die über eine Korrespondenzbank abgewickelt wird und den Zahlungsverkehr, das Liquiditätsmanagement, die kurzfristigen Ausleihungen sowie die Anlagen umfasst.
nach EBK, FAQ, 2005-10-12
italien: Relazione d'affari intrattenuta da un intermediario finanziario tramite una banca corrispondente utilizzata per lo svolgimento del traffico dei pagamenti, la gestione dei liquidi, dei prestiti e degli investimenti a breve termine.
secondo CFB, FAQ, 2005-10-12
anglais: Business relationship realised by a financial intermediary through a correspondent bank used to effect wire transfers, manage liquidities and facilitate short term loans and investments.
after SFBC, FAQ, 2005-10-12

Classement

Collections

Domaines

DROIT
COMMERCE
FINANCES
DROIT › Droit commercial
DROIT › Droit des poursuites
FINANCES › Banques

Notions liées

Notion générique

banque correspondante

Voir aussi

activité de banque correspondante

API

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Données : TERMDAT, Chancellerie fédérale suisse, Section de terminologie. Données ouvertes de la Confédération (LINDAS), source à citer.